EP1122｜華許忠於本色，美伊簽署MOU，市場放下心？台、日、韓都創歷史新高！功率、被動元件、封測、CPO，故事正展開？ft.操盤手 黃豐凱

歡迎收聽 趙華為股貨載地1122集 今天是2016年的6月18號 也是短午節連假前 我們最後一個交易日 大家眾所矚目在今天 就是要聽聽看 凌晨到底華許的會後記者 會上面講了些什麼 講了些什麼 其實如果看夜盤 還沒股也是有比較細菌性的表現 在華許這個演講開會之前 其實股票是先拉上去的 夜盤是先拉的相當的高 可是後來開會的時候就刷 幾乎是拉回快頻盤的位置 所以本來預期今天的台股 應該是有一點受到壓力的 可是今天實在太厲害了 今天台股是創下了歷史新高 也創下了收盤新高 今天最高是來到46565 而且不止台股 整個牙股都非常的厲害 韓股 日股也都創下了歷史新高 那今天晚上美股會開盤 明天美股也是有這個節日的關係 說他們明天是休室的 因此今天晚上美股也是同步是次無日 想必也會有一方比較震盪的洗刷 但是我本來預期是下個禮拜 這些變數都過了之後 應該可以萬里無雲的好好的來聊 可是今天就創高了 而且今天因為有富食指數的調整 在尾盤爆亮 今天的亮能也來到1.5%以上 是不是所有的好事情 提早發生了 還有一件事 因為美股很厲害 我本來以為6月19號他們才要簽 我還在想說等一下你再放假 就他們就每一簽 丟起來或什麼 結果簽了 還提早簽了 這個MOU提早簽了 所以好像就沒有什麼要令人擔心的 我先來歡迎今天的來賓 本來是禮拜五男孩 現在提早一天也是禮拜四來 就是我們的國家基金操盤手 黃鋒凱凱哥 是好 各位新聞觀眾大家好 我們前一天其實也在討論這件事情 就是覺得還是得聽一下華許的態度 這邊簡單的幫大家講一下 華許有一些事情說到做到 例如他就說了以後不想要 什麼給市場簽簪指引了 又什麼好簽簪的 最後決定怎麼樣就是怎麼樣 大家就等著聽結果 還有他說他不喜歡點正圖要投票 因為投票也是一個指引 也是告訴你大家對身這樣洗的態度 他就昨天哦 十九個人裡面只有十八票 因為華許沒有去投票 所以點正圖現在是少一個點點的 好 那昨天投出來的話呢 其實大部分人還是覺得今年不升息 昨天投出來呢 大部分的人還是覺得今年是一個不升不降 但是請向升息一碼的人有變多 有變多 以及下修了GDP的預估 把這個美國GDP預估從2.4下修到2.2 失業率的同步下修 這些資訊混合在一起 其實我覺得沒有到非常好 可是我覺得市場好像有點鬆口氣 所以今天整個雅古是一個大漲的態勢 想要請教凱哥 危機是不是徹底已經解除了 對 我覺得大伴記不記得 我們之前我來上節目的時候 我又講過其實這次的利率會議 基本上沒有什麼特別要注意的 但是要特別注意就是 有沒有可能做預防性的動作 那其實為什麼昨天先掌握又跌下來 就是因為掌的時候是告訴你說 這次是暗冰不動 可是會後聲明告訴你說 未來有可能要做升息的動作 對 便宜其實是便宜 所以才這個整個掉下來 再加上未來就沒有點正圖了 也沒有前瞻指引 所以大伴是未來是沒有方向 所以突然就一陣的下殼就往下跌 但是其實整個市場來看 我覺得還滿符合華許的作風 就要基本上就是一個比較強硬派的人 但是他有卡在川普的下面 我們都知道其實川普現在就希望說 你最好廢的是能夠降息的 來刺激經濟 然後所以你看他很快的在這個 廢的還沒有開會之前 他就說我要趕快跟這個 一兩千下這個和平協議書 就告訴你說他其實非常在意 他今年的其中選舉 因為一旦廢的做了一些 什麼樣的動作 基本上他就會卡住很多的東西 所以這個東西基本上是非常重要的 所以我只要我今天早上的程序上也寫 我說只要廢的他不要亂動 基本上台股要過高 應該是沒有什麼太大的問題 所以你看今天基本上台股的股市 基本上他就跟著日韓股往上走 盤中大盤還有稍微有壓一下 可是你也可以看得出來 今天其實貴滿非常的強 其實今天貴滿一直在均價上 但是其實貴滿還差一點點就過高 所以今天是大盤領先先過高 貴滿還沒有 所以可以預期的是整個端午節回來之後 貴滿一定要創新高 因為他已經被壓很久了 在前段時間因為整個市場的氛圍 在降期大家對整個聯準 會議的一個無法預測 跟整個每一站真的一個尷尬的情況之下 其實指數一度是要下球的 我記得那時候我還特別提到0632 我說0632 周大量高突破了 這是一個很不好的進訊 那可在這段時間其實你看0632 他再度破大量低 我破大量低高什麼 告訴你目前這個雜道的雜門是拉起來的 就是目前是多頭五外就是開綠燈 開綠燈的 所以今天大家其實應該很還 因為今天大家很多股票都是大漲的 那相對來說如果你現在是現金 不會比較高的人 現在就很尷尬 因為你怎麼進場 其實每一個都很高 包括像機械很高 國劇基本上你根本買都買不到 國劇今天又亮燈漲 我還賣服 所以這行情基本上就是 讓很多人會覺得 怎麼才一個禮拜時間就變化這麼大 所以我記得上次我們在國會長的時候 還有在打人秀我就講說 你還是要維持五層的部位 你不能看太空 因為這個行情並沒有到太空的地步 我說從幾樣它就是一個修正而已 果然它打到月線下彎之後 月線又再度拉起來 所以現在貴買跟大盤月線 都是往上走的 那月線往上走就是什麼 就是一個多頭的架構 我們每次來都跟同學 大家講說不要忘記 你要看形態 形態是月線上彎的情況之下 就算修正不會修正太久 如果月線下彎就很小心 那什麼之前要很小心 那就是月線下彎的 現在看起來又回到正常 好 這個確實行情來的 有點出乎預料之外 可是確實凱哥是一定堅持手上 要有基本部位的五層 五層當然每一個人的想法不一樣 有人槓桿已經開好開門了 有人比較保守 也許最近是降部位 但都沒有關係 確實到了今天台股創新高 而且很多的中小型股 在今天有族群性 所以今天的體感 溫度應該相對是好的 我有看了一下盤面的族群 其實被動原件真的非常之厲害 我還記得今天有跟大家哀好 把這個信商店跟國劇賣菲了 但沒有關係 因為手上有其他的被動原件 就是這個族群 如果您是喜歡你手上 一定要有強勢股的 說實話不能沒有 對 說實話不能沒有 昨天我們是價值投資的股餘來 他也特別提到 整體台股的架構 跟評價必須往上調 因為他是價值派 現在的話怎麼看現在台股 就是整體評價 你就是必須往上調 因為現在的狀況就是不一樣 成長性就是非常的高 被動原件您就一定要有 等一下來聊一下 可能被動原件 如果還沒有辦法上車的朋友怎麼辦 今天有另外一個公律原件 公律原件有其說我們也講很多很多次 可是今天是真的 叫非常整齊的發動 有很多是一開盤 就直接一字所漲聽 原件類的最近很好 另外一個IC設計類的 瑞玉 我們都叫瑞玉是旁隙嗎 因為瑞玉的 他那個logo像螃蟹 瑞玉今天已經是拉第二根漲停了 也帶動了很多IC設計 有做表態 IC設計這個族群 也有很多是中低價位的 大家不要容易介入的 那另外今天有這個台積電 跟這個ICER 簽訂了一個十年的風裝的長約 這事情很難人尋味 他為什麼要跟ICER 這麼長的約業界說 從來沒看過台積電 願100010年長約 這帶動今天的風特股大漲 我要講的是說 強勢的被動 或攻擊員間您可能要有 可是像我很喜歡風特 我想大家聽股貨仔定都知道 我也等到風特 回後怎麼樣重新在起工 對 所以排面上是你要強勢的 你要蹲點等的都有機會 就讓我們來看一下 這個台積應該M可 為什麼要簽這個合約 其實一個邏輯顯然簡單的動 就是其實川普不是講 未來的半導體的製造 要誤成在美國 對 就告訴你說 未來台積電在美國 產出大量的增加 可是你現在日月光到美國 去投產一定趕不上 目前的一個台積電的生產的速度 因為台積電是 加持著美國的資源 再做一個投資了 所以它勢必在當地 要有一個風裝的產能來搭配 再來就是你可以看到 不管是 英特爾 或者是其他的大廠 其實他們也都有拿到 美國的補助 所以他們基本上 也在美國大廠 起估的正在擴張當中 所以台積電勢必要怎麼樣 要做一個很小心 就是 他要先把他的產能先 拍停住 所以他跟 英特爾做一個合作 基本上我覺得是 我覺得並不意外 並不意外 但是其實風裝的結構 其實我們之前有提過 其實這兩年就是很好 那只是有些股票 基本上他自行就是很弱 今年最弱的金顏電腦拉長 對 但是其實我一直覺得 金顏電不應該這麼的弱 但是之前就是因為 他剛好面臨到 整個ETF的調整 所以就讓他的形態變壞 變化之後其實大家 就一段時間無人問禁 可是他今天就拉起來 我看歷程還會建議 是拉起來 所以感覺是今天封城 族群都拉起來 我要講一下 大家其實 被動員就有一個很大的迷思 就是我之前有講過 就是被動員有兩家 公司很重要 因為就是合身堂員 信長點 這兩家是有吃到 MVR的訂單 其實你再看一件事情 就是被動員間 跟過去的被動員間 是一樣的嗎 其實EF不太好 不太一樣 就算這一次的景氣的變化 其實也是不太一樣 他在大廠用網通來比喻說 這次很像當年的網通 會不會是一個泡沫 你們注意到其實 我們整個AI在大漲 只有美國台灣韓國跟日本在大漲 它不是全世界都在大漲 很多地方還是跌的 很多還是跌的 有些地方近年可能在跌了四五層 所以告訴你 它跟當年的網路泡沫不太一樣 當然網路上是全世界瘋狂 可是這一次是有AI的國家 它才能夠瘋狂 所以你是強的有道理 強的有真理的 這個幾個不太一樣 再來就是被動員件 基本上這個時間點 你就覺得說好像他漲很多 可以講一件事情 未來如果假設今天 稀奇會講是真的 黃昆夕講是真的 明年開始機械人就要大成長 機械人大成長也會把 也會把被動員件的需求 整個都帶上來 所以被動員圓圈的需求 變成是從現在一直到未來幾年 其實都會是大成長 重點是再來說 你的被動員件是否什麼樣的產品顯 你能不能卡到目前的需求 就是說你們卡到AI需求 還是你們卡到機械人需求 還是你就一直都沒有漲進 一直還留在PCNB的時代 那就會比較麻煩 一直卡在PCNB的時代 從第三季開始就有一個僅順 就是你沒有辦法跟客戶 百分之百的調漲報價 因為客戶的狀況很差 它不能讓你調漲報價 那時候就是強弱就會分開來了 就是你如果是很高階的 你可能真的是這個吃補 但是如果你真的是 做到這些事況比較差的產業 你可能就會圓形閉路 圓形閉路 所以這次的兩天基本上 不能講說 你只要有被動員就好 不行哦 你還是要看你的被動員件到底是誰 我們看到最近其實在大漲的過程裡面 除了剛剛的核生產和新加坂以外 其實整個M流系系族群很整潔往上拉 在M流系系裡面 其實還是有產業 還是有公司是沒有被注意到的 譬如說讓达方 达方是國內的M流系系的第三大廠 它的產品做一直性的 所以它的東西跟核生產很像 可是上上其實不太注意到它 我稍微查一下 目前达方它在100幅以上的高壓M流系系 已經是它的大量出貨 它的大量的產品 所以我覺得达方你被低估 而且你只是去看达方 外置一直買 而市場可能沒有注意到 再來就是被動員件裡面其實 還有一片就是 大家想要覺得比較low in的 就是去趴金片電族 今天前一陣子國軍在長的時候 大家就看國軍M流系系長 可是都沒有注意到說 其實金片電族也跟著在長假 也跟著納路的AI 所以你看像最近 慢慢在發動 你就像大衣跟天兒 也開始在發動 也跟上這個族群的腳步 那大衣最近也被納路 MVDR認證了 就表示說其實它是一整串的 一直在跟上去 但是還是有一些比較虛的 我就不要只講它是誰的 就是它是說塑膠電腦 它還在精神還在漲停 但是你就知道說 其實產業別還是有區分的 你就是要很精確的去看 你的公司到底是什麼樣的類型 或者是多看一下大人秀 你就知道說 我們的專家到底都在講些什麼 而不是說 今天市場上喊你就跟著去買 這樣就比較危險 好 凱哥是因為長期拋產業 所以他非常的清楚 像趙華現在也不一定跟產業界 有這麼多密切的來往 但是昨天應該說前天 也有跟大家交 如果大家不太清楚 整個被動員進入哪些公司 或是像有一個朋友就有留言說 到底CPU是哪些公司 我看每一台每一台講的都不一樣 這個是因為有時候他 族群分散非常的廣 不過被動員進來還好 因為CPU是比較新的東西 所以導致什麼呢 導致我做CPU的封裝 我也說我是CPU 我做檢測 我做測試我也做得很出來 我做測試我也有做P 所以你才會覺得很混亂說 到底怎麼CPU每一家講的配件 我一點投入我都說我有 對 哪怕我是有一地廠商想要切CPU 我都是我這是CPU 老廠其實就那些了 對不對 我們常講的光滲 臉雅 破落威 滑星光 其實原本就那些 換因為擴散太多好 拉回來 但被動員鍵 因為他是一個比較成熟的產業 所以如果您用AI去告訴他 請幫我叫出被動產業的 被動員鍵產業的產業力 裡面有哪些公司會出來之外 你還可以問他 像剛剛講到國際集團 大意算國際集團 對不對 日電貿爾代理 滿多國際的東西 還有像凱美是國際集團 最近都非常的強 所以現在集團背景的 你至少可以拿來當作第一個 那滑星科二歌 然後也是有所謂的 滑星集團的背景 我覺得至少你同這邊選 然後改革剛剛講了 他特別會常常提到的是 信長典和身堂 因為有拿到NVIDIA認證 那我會提到的是 信長典跟台慶科 因為跟台達店有千 比較長的合約 所以大家各自去選擇 自己喜歡的被動員鍵裡面 還滿多值的留意 如果剛剛凱哥說 他不好的是講誰 說做塑膠的被動員鍵 他覺得還好 那就上網查一下是誰 就知道了 你就查一下塑膠電容 就知道是哪講 這個是被動員鍵的部分 另外一個我覺得 跟被動員鍵有一點像的 就是功率遠鍵 其實他們兩個都是 站在全領域 那AI要用AI要升級 AI要提升 他們也都跟電大部分都有關 所以功率遠鍵 在今天也像是 複製被動員鍵的想法 來了一波大漲 那它怎麼分辨 這些所謂的分離遠鍵 或功率遠鍵的原因 其實這樣造好提到 就是說連瑞玉劍都漲 就是你就知道說 為了瑞玉都漲 還要800多的好厲害 為什麼瑞玉都漲 就是告訴你 整個成熟自成的 目前的狀況 都是在一個 upgrade 的一個地方 這邊都包在成熟自成 報價都在網上調漲的情況之下 所以瑞玉當然 他的客戶主要是網通市場 網通市場客戶看起來 都還有賺一些錢 就是說像智義 這些都還有賺一些錢 他就跟客戶講說 我的金額的價格已經上來了 我要調漲報價 所以這個是一個基本的想法 因為金額的價格往上漲了 所以像功率遠鍵 或者像我們剛剛講的 像瑞玉 它是做所謂的網通 網通市場客戶的好投 他們的自成 大部分都落在8到12寸 8到12寸 其實12寸用來比較少 8寸都可能比較多 像這個類比iC大部分都在8寸 所以其實目前以金額場的狀況來講 其實8寸是非常短缺的 他想說怎麼會這樣子 不是這個很low in的東西 你這樣應該是不短缺 不是應該缺3.5米嗎 因為其實大家現在都往12寸在投 反而是比較low in的東西 其實大廠是不太願意投 所以像6寸8寸 基本上新進來的自成投入都很少 對比較少 都很少 所以就變成是你之前是因為需求不好 可是現在是需求排擠了 就是大家一下子要產能都沒有 就是你要68寸都沒有 你現在就變成是很尷尬 那再來就是功率原件 它有一個原因就是因為 它有一個排紅條款 就是因為美國 加速中國的或是說 你們做的一些 否車歸的8寸的東西 不能賣到市場去 那它就給台灣的產商很多的機會 所以你看其實以功率原件來講 它大概是46寸 它其實不是很高級的東西 它不是16寸 像2集體就更low in 2集大概是2寸到4寸 2寸到4寸 所以你基本上你再看聽iC的寸 都沒有聽到人家講說 2集體是iC設計原件沒有 最多就聽到功率原件 可是功率原件其實已經是用 功率原件 它不是iC設計的概念 所以告訴你說基本上它是一個 很low in的東西 但是很多東西 因為剛剛有個排紅條款 所以就可以產商很多成長的大的空間 從去年安斯半島有些目前為止 基本上安斯半島在中國製造的產品 是不能外銷到國外去的 所以你看今天的盤中 大中覆頂就分分量燈漲停 但其實這裡面還有家 我覺得很特殊的 當然也會有人講什麼紅冠電 什麼那個天域這種 但是我覺得他們可能都是 我剛剛講的那個就是 因為有去紅的問題 他們是地上減到強 可是其實在功率原件裡面 還是有一個很重要的產品 就是未來的這個HVDC是降壓的iC 這個也放在功率原件裡面 其實市場上其實不太知道 真的到底有誰坐進去 這個我們也不要留下達人秀 我們現在就講好了 就是廣紅科 原家公司6693的廣紅科 在廣紅科特殊 因為它是當初的貿迪的轉投資 貿迪當初是在太陽能界是 一個天王 台積線一度投擦 可是話因為太陽能這個產品 其實走得很快 而且大陸場上也加上長很大 所以這個產業後來就默弱了 可是當它在急剩期的時候 它就投了廣紅科 這廣紅科它就是在做高壓跟低壓的 變壓的一個iC 那就我所知道目前它在HVDC的高中低階 基本上都打進去了 所以我覺得它會是相對來講 是整個功率原件裡面 又比較特殊的公司 對 比較特殊的公司 所以可能這些一波掌握之後 可能廣紅科還在掌 因為如果你仔細去看 大中跟他們這些公司的股價 都是在昨天才創新高的 可是廣紅科的股價 是早在一個月前就創新高了 它等於是先領掌 然後在這邊盤總完之後 墜在又突破 這個跟前面那兩者 幾家公司不太一樣 前面幾家都是到了今天才開始 大家都說 6、8村人缺 我就開始掌握你看 可是它是我早就已經東西是雷底 我已經先掌了 好 因為我自己也在看 為什麼我之前 會喜歡看被動原件 因為被動原件是今年大概2月以後 才開始陸續發動的 就是在大多頭市場裡面 大家會先發動的一定跟AI高度相關 所以兩三年前 這些組裝代工廠就先掌第一波了 散熱啦 一些CZR 宅版動跟AI高度連結的 他們就已經先開始發動了 今年發動了有什麼 被動原件是一個 食音原件 功率原件 很奇怪都是原件類的 因為他們不是第一波 會被想到的 可是現在他們有需求了 好 剛剛凱哥講到一個事情 我覺得很有在2021年的一個計劃感 就是我們之前會覺得 大家缺的都是先進製程的 好 金魚要做到12次了 大家都想要這個 誰要去投什麼8次的場 還6次的場 還4次的場 可是在2021年在搶金員的時候 其實就有同樣的問號 大家就希望說到底誰有6次的場 誰有8次的場 誰有越低階的越好 我沒有好 大家記不記得 新唐為什麼在2021年長那麼多 現在又太長了 新唐有一座6次的場 新唐這座6次的場 在產能不缺的時候 大家覺得是累罪 就是你一家AC設計公司 養什麼6次的場 後來現在缺了 變成又變加分 對 變薄了 他自己有一個6次的場 所以新唐為什麼這一波格外強勢 除了他是跟古王姓華 做類似的商品之外 他有6次的場 又變成一個很大優勢 我還記得那時候是萬紅 要賣掉他的6次還8次的場 然後大家來買的時候 我也是當年是不懂事 就覺得說 誰要買這個6次的場 還是很長 像林萬紅自己的不要了 結果後來就變加強勢 我記得好像紅海買走 還是先買走 現在都變薄了 這就是市場有趣的地方 其實成熟製程 我覺得開第一槍好的是得以 得以繳出一個很亮麗的財報 告訴大家在公共產品 車用產品 以及部分的AI產品上面 其實成熟製程是用得上的 不是什麼事情都要用先進製程 可是剛剛凱哥講的一件事 假設是純消費性市場 跟PC市場 聽到的都還蠻慘力的 對 前兩天我記得有一家公司開法 說也有提到 他們PC端的那一塊的市場 可能要萎縮50% 所以這個事情我覺得大家還是要區分開來 對 就是產業其實就是 走到這裡 這個光燈一直照著照 你就要注意說 誰最終是會真不開眼睛的 因為它沒有這樣的基本面 對 風車的話我覺得 剛剛凱哥有講 其實大部分的風車的狀況都很好 我們常常會點名的 細格 心犬 奇邦 台新科 這個是細格的子公司 立程 雖然我們之前有講到 立程唯一的小缺點是說 它的散出型風裝 現在不確定 能不能跟台積電搭上線 但是業界知道它的單階的非常滿 因為它不只是散出型風裝 它還有肌體風裝 還有先進風裝 一般的車是HBN等等 所以立程最近的狀況也不錯 而經緣電我這邊自己 前幾天應該說 上幾週有跟大家聊過 因為我自己有認識風車的大廠的人 他們有提醒經緣電的 經營階層整個換掉這個事情 他們是比較留意的 但是我有說 這不代表經緣電不會漲或會漲 可是你可以看到市場上 對於這件事情 因為那時候剛換的時候 投信是狂賣 所以它有點連動性 那你只要觀察投信 什麼時候願意把經緣電買回來 等於他們認為 這件事情的判斷可以告一段落 但是我可能就會優先去找 剛剛我屬到的那一些 我覺得比較沒有問題 甚至日月光在盤診 我覺得日光也是有機會 對啦 因為你也不能說經緣電的董事長 跟蔡明介是因晴關係 他不當董事長 就沒有聲音可以抓 不可能 因為已經有這麼長期的配合關係 而且今年的風車是很吃緊的 你怎麼可能會因為一個因晴關係 就說我不要在你這邊做風庄 不太可能 對 所以一個洗刷反而是一個好的 一個觀察的 在進場的一個價位 好 那剛剛還有想到細光子 忘了講細光子 其實今天細光子 也還是有人表態 前一月連軍你就做這個 高階風庄的部分 然後ITKY 就是光聖的合作夥伴 光聖今天也稍微有回暖了 整體的細光子 我自己也覺得已經從超長的族群 回落下來以後休息一陣子 有可能變成第三季接放的族群 有可能 因為我前天才去聽了 合聖的這個 合聖 對 光聖的子光 他們有私底下找一些法人聊了一下 看起來確實 產品是很挑釁的前面 其實你現在 基本上你問他說 今年有沒有EPS 其實都很難講 但是公司目前的目標是很明確 就是我之前有講過 明年2017年會開始小量 2018年CP又會大量 我就看起來他們是踩在這個 Tempo上面 其實大力光也是 其實大力光跟你講說 他到2018年才會有大量 只是大力光 什麼股價突然長那麼多 其實上次我們來那時候有講 我說他是個老實術 他在那公司就是有多少 做多少 講多少的公司 但是市場現在是用他現在的EPS 給了他一個CPU的 一本一筆 瞬間股價就會拉上去 這個聯發率是一樣的 就他本來就有EPS 你給了一個ACC 一個IP公司的本一筆 他股價就會拉上去 所以他要一拉上去 所有的相關的族群 整個光學人間全部都被拉起來了 所以你覺得說 市場在做夢嗎 其實不是 但是就是要跟領頭一樣帶動 所以要一個領頭一樣帶動 各族群其實都有領頭一樣 那可能還沒有發威的 會像是台積電 台積電的話 其實中下學要開發 現在已經進入到手背範圍 就是把說錢一個月 通常是台積電比較會長的時候 那他最近有點浪空間 其實最近在排面上 反而比較成坦的是大型金融股 我覺得金融股 他可能也有反應出 市場的利率是維持在 一個比較高的這個位階上面 然後也當然有一些 國家政策的任務 就是可能要把它侯住這樣 那台積電是不是算是線階段 比較便宜的一機 最近有在休息的是 台積電的設備供應鏈 我覺得當然是 就是你可以想見 他去跟這個 NK簽一個10年的合約 表示什麼 等在台積電會面的訂單 其實已經很明確了 他不是一年兩年 10年 10年 10年 是10年 所以告訴你 台積電其實是 讓你可以檢到便宜的東西 我的猜想就是 目前這個盤他過了大量高 你這時候要到什麼時候 他才可以結束 我覺得就等到 台積電的法書會之後 那個時候大盤 可能又進來相當一個比較高的水準 這時候還是一個下車的時間點 所以這時候你剛上車 你就不要再七三八下 你就等到 台積電的法書會之後 來看台積電對於 他明年的資本之初 會不會做一個上修動作 才能觀察他的 第二件毛利率的變化 如果他 資本之初是增加 毛利率是跳升的 你就告訴你 AIJ波是長真的來真的 所以台積電相關的供應鏈 他是屬於現階段 我覺得反而是未接相對 比較低一點的 風色也是 風色是因為這兩天 他開始有一些訊息讓他回暖 要不然在上禮拜的時候 或者說之前有建高的時候 滿多風色回滿多的 像其幫我記得回到快 快30% 對啊 因為他之前長太多了 也必須這麼說 但大家要體會到的是 不管是工業員建 不管被動員建 不管風色股 我覺得他們的股性都在這一波 因為台積電創立 實行高的關係 還有AI的風潮下 他們的股性其實 都有一點改變了 那不妨就是高低配一些 我還記得 凱哥在上禮拜 比較七風苦雨的時候 有跟大家提到 如果真的會害怕 那就是積極的要有一點 再等的要有一點 甚至飛電的部分 要有一點 飛電的部分 有包括 可能高質地率的一件股 或者是說 也算是有一些質地率 然後現在在政策上面 是比較順風的金融股 對 我覺得這兩個 是可以考慮做一些配置 當然因為金融長很多了 是 但是是要說 現在自信的重回AI嗎 你就把這些這樣一點 然後等到 到了7月中 可能快接近台積電法書會的時候 你就再把他移一些回來 就是做一個平衡的操作 可是這一波 我自己看 如果這裡拜 所有的立空的問題 都得到解決 我確實覺得 在影像7月的時候 會有一波滿不錯的行情 我個人覺得 會比較讓我覺得勇敢的行情 可能要走到8月到9月的時候 我又會開始比較小心一點 第一次這個MOU的簽署每一樣 我記得 大家可以去 就是在檢驗一下 因為他們趕來改去 我記得四星個60天的協議 對 就是60天後 就跟對點關係那時候嚴重一樣 60天後你可能要在思考 有沒有什麼樣的狀況 以及如果到了第三季的紀委的時候 不要忘記 這次的聯準會 我覺得因為市場已經提高界備了 我們都說華許便宜 華許沒有所謂的前三指引了 點正圖以後有沒有不知道 但這次他已經不投了 主席不投了 可能也叫其他的委員說 我都已經不投了 以後到底有沒有不知道 這件事情也變到了 第三季的跡底 命令第四季 也就是目前有部分 委員覺得今年要升息一碼的時候 他可能又會成為一個新的壓力來源 對啦但是基本上今年有個其中選舉 所以我覺得在其中選舉之前 基本上他都不會做太大的動作 他要滿足老闆的想法 但是其中選舉結束之後 就很難講 其實整個第三季我剛剛講 除了台新的這個法 所以基本上就沒有什麼更大力多 因為大部分的大型的科技公司 在財報都已經結露了 所以你接下來就算財報結露出來 其實大部分就是已經是很好了 你要擔心的是 他會不會沒有達到你市場預期的那麼大好 做一個修正 但是我覺得應該還是一個多頭的架構 因為我們上次有提到 你看0.63 大量高突破 你就要吃一點0.63 可是現在是大量低跌破了 或者說0.63 其實可以吃有的很少 或者根本就不要吃有 因為已經沒有必顯的必要 但是你在吃骨上面 一方面我們又吃有了一些 非AI的相關的金融 或者像銀箭之類 其實這些我就說 你可以比較地講一點 隨著接近台電的這個法 說會開始你在慢慢的加回來 就比較好 因為4.5月我們很熱嗎 那時候凱哥就來這邊 幾次耳體面面 說4.5月沒有問題 他覺得問題在6月 問題果然在6月 現在我們看 我自己個人也是覺得7/8月 問題不大 尤其是7月我覺得 會有陸陸續續很多公司 開始是結第二屆 7/8或是所謂的半年報 到8月對不對 半年報漂亮的一定會 因為我們截至到5月營收為止 6月營收都很棒 你看 都有直接獲利率 其實都下一搭了下下下下 年增率都三位數的一坨 兩位數的更多或轉庫營的一坨 所以七八月份再接半年 報跟第二季記報的時候 我覺得如無意外 都是漂亮的成績單 然後你要他們去講下半年展望 你說人家會講得很差很旦 我覺得也不會 可是我覺得進入到第三季 就9月份的時候 大家就要在格外留意了 一坨新的考驗開始 因為要看明年了 對 然後第三季有沒有說 忘記能夠讓大家覺得 非常的厲害 能夠比上半年還厲害 這個是我會比較慣望的 這是我自己個人的 一個觀測的方式 不過我覺得現在市場就很尷尬 你看老實說的股價都這樣漲 所以就在誰講再怎麼壞 好像大家也都覺得再說 反正現在錢就是很多 股票就是要先漲再說 所以我覺得還是要稍微冷卻一下 如果這個股票真的是爆大量 沒有漲升比較很小心 就表示不是老實說 是有人真的用錢投票 還決定他的去留了 我覺得這件事情很重要的提醒 就是雖然我們現在是看得比較樂觀了 對不對 而且我有說 拍面上如果有正期的族群性的時候 其實我們體感一定比較好 甚至你就往這些有族群性的東西 你信得過 我又看我的吃股清單 其實有吃股清單也是有族群性的 像剛剛提到的 例如說像世界 其實我就比較沒有了 因為根捕上 所以後來我都沒有 那宅板就是死包火爆 宅板我覺得後面還是有 然後被動原件 我是有很多檔 就有點運氣好 所以雖然國際賣費沒有太過的難過 因為還有別人 那信商店有沒有買回來呢 其實信商店我後來有加一點點回來 就是想說我還是要有一個活種 我就覺得我那天真的有點慌亂 因為我以前會不全部賣完 我也跟大家分享 其實我沒有交過一些方法 例如說你買的股票已經漲了 你就把你的成本拿回來 假設你成本期萬 你賺到十四萬了 你就拿回七萬 然後剩下七萬存賺的 你就讓他睡播主播 對 或者是像我 如果說今天買好幾張 你當然可以先賣一半 可是如果說你真的 當初就只是買一張試試運氣 你可以用零股賣五百股出去 留下五百股當火種 但信商店很奇妙 那天全賣 所以後來就買了一點回來 當火種 那我也有一點的CPO 我也在等CPO在第三季的接棒 那風扯也是我的主力部隊 我相當地喜歡風扯 所以我覺得這些是 我自己在配置上面 幾乎都科技股啦 我雖然是很認同要配置 可是我就交給ETF去配置 我自己是幾乎各股都在存科技上面 那最近只要大家跟我講的股票 多少都會試試看 因為最近的准率又變得很高 講完更新又大漲什麼的 所以這種名牌的試試大會 如果大家現在身邊有 但是一定要記得 要像凱哥講的那樣 去試試像上的 族群訊是強的 有放量 但不是爆量不長的 我覺得這些是可以優先來選擇的 我們應該會有一個 我個人覺得快樂的暑假 對 快樂的七八月 雖然很多人說暑假的時候 好像行情是比較大 差一點 但我覺得今年 在全民街股是 可能會接觸不一樣的結果 是啊 因為今天的盤看起來就是不太一樣 所以就算大股東的這個角稅的 這個高峰起床過了 可是你看股市並沒有明顯的回檔 這要像我們的大媽很勇敢 把這個盤撐住了 然後你現在引來一個多頭 就是每一的戰爭 簽了一個和平的協議書 然後廢得也暗冰不動 這對股市都是很正面的 好 我突然想到 因為昨天我們有跟大家分享 就是幾乎同平台上面的TESA基金 然後分享 當下有講到一件事 因為他們這個平台 有一個功能叫低檔制動扣 智慧的智 然後因為昨天有跟幾乎不同人聊 他們說TESA級別的基金 可以搭配低檔制動扣 結果很快就有朋友去試 就發現不行 所以這邊再度幫他們澄清一下 目前TESA基金的幾別 裡面的這些產品 它是沒有辦法配合低檔制動扣的功能 珍貌欠 昨天有講錯 可是因為他們現在正在研擬這個功能 日後會開放 所以也算是大家傲到 因為我就說不行 你害我講出去 你們一定要把功能研發出來 他們都好 之後TESA級別的基金 也可以用低檔制動扣 公布如果日期確定的話 會再跟古破仔的朋友講 這邊就不好意思 昨天很開心的跟大家分享 有很多好功能 可以搭配這個不配期的TESA基金 這邊來做個澄清 也忘記講今天我們有影片版 今天的影片版 一樣會放在趙懷倫說的YouTube頻道 今天也很謝謝凱哥 謝謝大家 我們連假 三天 大家要不要注意這三天裡面 要做的功課 我覺得這三天趕快稍微檢視一下 你的持股 因為我感覺因為大家太開心了 所以感覺吃股很有點亂 我覺得還是要調整一下 調整一下 講到五了 好 那我們今天古破仔就到這邊了 大家連假愉快 拜拜 段五節快樂了 拜拜