【09月23日美股早咖啡】Meta AI代理引爆市场，券商银行旅游业承压

欢迎收听梅古早咖啡 大家好我是你们的老朋友小李 今天市场真的是波兰起伏精彩不断啊 大家好我是小王 没错小李 今天我们可以好好聊聊 META推出的Mills AI代理 它给市场带来了哪些一想不到的连义效应 以及AI技术对好莱屋 生物科技甚至房产行业的深刻影响 咱们先从META的Mills AI代理说起 这款新产品推出两周后 META股价随然昨天有所回调 但仍然保持了近20%的漲幅表现强劲 是啊 META自己股价表现不错 但市场却对其他一些关键行业产生的担忧 比如大型劝伤股加性理财 今天就大跌了超过6% 创下了今年4月以来的最差单日表现 这背后是市场担心AI代理 能代表投资者进行交易 可能会颠覆传统的交易平台 听起来确实有点让人紧张 劝伤连大型银行也未能兴免 某跟大通股价下跌超过3% 触及了两个多月以来的最低点 这可不是小事儿 再现旅游公司也受到冲击 市场普遍认为 Mills AI代理有潜力 绕过Experia Boken和AirBinB这样的网站 直接给这些公司的股价带来的压力 但是小李 这种担心是不是有点过渡了 我最近以前软件行业也经历过类似的担忧 觉得会被颠覆 结果这些公司现在不也活得好好的吗 你说得很有道理 小王 有专家就认为这次市场的反应 可能不会那么巨烈 因为我们已经看到一些软件公司 成功的从类似的担忧中走了出来 并且发展得不错 而且银行股这次的下跌 可能也不完全是AI的国 有专家指出 某跟大通的财富管理业务虽然龐大 但只占其总业务的12%左右 AI带来的效率提升 可能反而会底销一部分潜在的负面影响 对 除了AI 像某跟大通CEO的担忧言论 收益率曲线区平 这些都是导致银行股诚压的因素 不能把所有责任都退给AI带领 特别是旅游行业 Borking和Experia之间就存在45%的业绩差距 有专家认为这更多是Borking自身的问题 而非整个行业的普遍现象 AI的冲击可能被夸大了 确实有财富管理行业的专家就提到 对于加信理财或复达 这类更注重自动化和自助服务的平台来说 AI带领的影响可能没有那么大 它更多的会扮演一个智能助手的角色 它更像是智能助手 而不是彻底取代人类 想像电子商务用了多久才被大众介绍 AI带领的普及和颠覆也需要时间 有趣的是 News AI带领在APP Store的下载量已经超越了OPR&M 这说明消费者对这种新的交互方式充满兴趣 短期内的市场反应可能并不完全合理 话说回来 Mata股家过去几年的波动也很大 今天的长跌我们还是要理性看待 有专家认为 Mata股家经历如此大的长服后 可能需要一段时间的回调和盘证 说完了AI对市场的冲击 我们再来看看AI领域本身的大清人 本周OPR&M的CEO将出席联合国安理会 就AI安全和监管问题进行汇报 这可是全球性的焦点 大家都在讨论AI发展速度是不是太快了 以至于行业无法跟上并确保系统安全 是的 儘管OPR&M的CEO战统控制最强大AI模型的发展速度 但他们今天又发布了新的模型 更注重成本效益和速度 看来放慢速度并不意味着暂停 而且OPR&M还呼吁美国主导建立国际性的前延 AI实验室技术标准 包括模型安全和事故报告等 这背后可是有复杂的政治考量 所以特别是在美国前总统任期内 它就明确反对放缓AI发展 认为这回让中国超越 甚至将安全担忧持维骗局 这就引发了监管服货的担忧 有将小的AI公司CEO就表示 虽然认可安全问题 但他们不希望由美国几家大型AI实验室 来主导制定全球规则 是的 这不仅仅是中美之间的竞争 更是全球范围内 不同规模公司之间对AI发展主导权的决立 听说中国Dipsit的代表也会出席 即使可能会有精彩的交锋 提到竞争 今天还有一条中方消息 中国科技巨头阿里巴巴旗下的平头哥 发布了最新性能最强大的芯片 其算力是上一代的三倍 这无疑再次突想了 中美在AI芯片领域的几列竞争 尽管阿里巴巴的股价长期以来 受到中国政策等因素影响 但其基本面依然强劲 估值也非常有吸引力 确实有专家认为 阿里巴巴的估值非常便宜 并且在全球科技公司中 它在AI领域处于领先地位 尽管市场对中国科技股仍有疑虑 但阿里有着坚实的基础 接下来 我们连线嘉宾 首席市场策略师 听听他对市场的探访 嘉宾 今天市场对AI代理的颠覆力反映巨烈 您怎么看这种短期波动 谢谢 我认为每当AI技术的新能力展现出来时 市场都会有短期反映 麦塔的上涨非常强劲 但这种波动在未来几年会反复出现 就像一张不断播放的唱片 那您认为这种由麦塔引发的掌示 能持续到年底吗 甚至SNP500指数能再创新高吗 我们年初预测SNP500能达到8000点 8月又上调到8200点 我相信有途径实现这个目标 但这取决于地缘政治和利率走向 我们认为十年期每家收益率已触底 未来3到5个月会回落 美联组会以后 您对今年年底前的市场总是判断也没有改变 我认为美联储可能会保持现有立场 如果伊朗局是迅速降温 能源价格会大幅下跌 这将为美联储提供政策操作空间 市场目前已消化了再次加息一次的预期 说到中期选举 VX恐慌指数目前为持在15左右 您觉得这是否低估了中期选举可能带来的不缺定性 VX确实很平静 考虑到近期各种新闻 这很令人惊讶 但从历史数据看 自1950年以来的19次中期选举后 市场在接下来的6个月 11月至4月都上涨了 中美数回报率在15%左右 我预计这次也会是类似情况 也就是说即使有中期选举 您认为市场波动不会太大 反而会继续走高 是的 市场可能已经消化了大部分不缺定性 只要有价得到控制 股市在年底有望迎来一波上涨 感谢二位非常高兴参与 感谢嘉宾的精彩分析 接下来我们关注一下 房屋建筑商KB HOME的财报 尽管业绩超越期 股价却在盘中逆转大跌 这是怎么回事 是的 KB HOME的营收和利润都超出了预期 但盘后的电话会议透露了关键信息 他们下条了未来矛力率指引 这让市场大使所望 股价硬升下跌 看来在高抵押贷款利率的压力下 即使业绩好 市场也更关注利润前景 他们为了出称销售 正在积极降价和补贴利率 没错 KB HOME的平均售价比预期低了700美元 他们的董事长也坦言 自6月份以来 驻房市场环境变得更具挑战性 抵押贷款利率上涨 敌人政治不确定性都是原因 KB HOME的CEO还提到 他们已经成功回归了 按定单建造的商业模式 这和同行蓝尔的预售模式形成对比 理论上 按定单建造 能更好的应对成本波动 并于买家灵活协商 是的 这种模式允许他们 与买家合作 调整配置以适应预算 提供更多优惠 相比之下 预售房在交房时 才确定最终价格和利率补贴 风险更大 这几家房屋建筑商 似乎都在面临类似的困境 KB HOME的股价自两年前的高点 以来几乎腰转 可见投资者对这个百块的信心不足 但也有人指出 如今的房屋建筑商 以不同于2008年金融危机时期 他们没有过度干挂化 虽然目前情绪低谜 但建筑商信心指数在30多点 远高于大衰退时期的7点 接着关注生物科技百块 Viking CIRPutics 今天股价标升了35% 创下2024年2月以来的最佳表现 这背后是他们减肥新要的实验数据 非常亮眼 是的 林唐数据显示 患者在使用其注射型减肥要20多周后 体重减轻了16%到19% 更重要的是 停药后97%的体重减轻效果还能维持至少1个月 这真是太关键了 这意味着不需要持续用药 大大减轻了患者的负担 对于那些依靠长期用药模式的公司来说 这可能是个不小的挑战 难怪诺和诺德的CEO今天也表示 正在积极寻求收购机会以促进增长 寻找那些能填补其延发空白 生产出更优质药物的公司 虽然Viking的数据与同行表现一致 但对于这家市值35亿美元的公司来说 这绝对是改变游戏规则的突破 诺和诺德在股价下跌后 确实需要有所行动了 没错 市场传言潜在的收购目标除了Viking 还有Summit的Police等 这些都是低风险高回报的并够机会的 接下来我们把目光头像科技巨头Alphabet 当NAS打课指数创下新高时 Alphabet的股价却比5月份的风值下跌了13% 但有专家认为 这可能是一个买入机会 没错 投表分析专家表示 从投表上看 Alphabet的股价已经经历了8个月的原地踏步 处于收脸趋势线的顶点 这预示者可能即将迎来突破性上涨 专家认为这是一个机会 建议逢低买入等待反弹 他甚至对比了Mata 认为Mata短期涨幅过大 数周内上涨超过40% 可能需要回调或检仓 但也有专家提出 如果AI代理广泛应用于购物和商务 那么用户的广告点击和曝光会减少 这可能会给依赖数字广告收入的公司 如Alphabet、亚马逊和Mata带来压力 对 一旦AI代理直接完成购买行为 就没有了广告展示环节 这确实会影响这些公司的广告收入 这是一个值得深思的潜在影响 接着 我们聊聊AI在电影制作中的应用 最近 一家名为Fountain Zero的制作公司 发布了一部完全由AI技术制作的电影奥德赛斗落 制作成本極低,让人大开眼界 这太低了 據稱這部兩個半小時的史詩電影只有一個人用電腦 在不到2.5萬美元的成本下花費數月時間就完成了 這與諾蘭導演的奧德賽2.5億美元的製作成本形成鮮明對比 是的 嘉賓作為這家公司的執行主席他表示 AI技術正在徹底改變電影製作模式 他消除了電影製作的財務障礙 讓獨立製作人也能以極低的成本將創意變為現實 這意味著電影製作將變得更加明處化 創意將是唯一的限制而不是資金 甚至知名演員也可以授權他們的形象和聲音用於AI電影 這可能會成為他們新的收入來源 不過 這也會對傳統好萊塢智篇廠造成衝擊 電影製作成本大幅下降 智篇廠作為主要資金提供者的槓桿作用將減弱 這無一會重塑整個電影行業格局 確實是 這部電影雖然評價包扁不一 但無疑是一項令人難以知識的技術突破 他讓我們看到了未來電影製作的無限可能 感謝嘉賓的分享 最後我們關注零售版款 Capri Holdings也就是Michael Cross的母公司 今天股價上漲超過6% 有消息稱他們正在於潛在買家接洽 是的 Capri Holdings的股價在過去兩年一直表現不加 特別是在於口取目公司Tapestry的合併 因反壟斷原因告吹後 市場認為他們一直在尋找買家 有專家認為 Tapri Holdings目前的估值很便宜 儘管零售業整體面臨下行趨勢 但作為彩票股 他可能是一個不錯的投資機會 不過追蹤零售業的一天 服務前仍處於下跌趨勢 所以投資這個板塊還是需要謹慎 不能盲目追障 好的 今天節目接近衛生 輪到我們的最後交易環節了 小王 你的最終交易是什麼 我的最終交易是高勝 我認為他近期受到了不公正的打擊 目前可能是一個不錯的健康點 我選擇股哥 聽了專家關於圖表分析的判斷 我覺得現在是買入的好時機 我的最終交易是META 在經歷了非凡的上漲之後 我認為投資者可以考慮 賣出一些看漲期權 鎖定部分利潤 感謝收聽沒股早咖啡 請大家訂閱我們的播客 獲取最新的市場動差 最後提醒大家 本節目中所有嘉賓表達的觀點 景代表個人意見 不代表本平台立場 投資有風險 入市虛謹勝 感謝您的收聽 我們下期再見 請大家訂閱我們的頻道